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光伏扛起能源转型大旗!半年狂飙64% 怎么买?

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-11-05  浏览次数:1
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文/朋朋笔记

当前,碳中和成为了一个世界性的大主题。

而光伏,就是实现碳中和这一目标的重要手段。也正因为如此,光伏成为了A股最耀眼的资产之一。在5月6日至今的半年里,光伏产业指数暴涨63.67%。今天,光伏板块再次大涨2.1%,京运通强势涨停,帝尔激光、捷佳伟创、东方日升、禾望电气、爱旭股份、芯能科技、博威合金、科士达、苏州固锝、林洋能源涨幅均超过了5%。

光伏的暴涨,主要有3方面的驱动力:1、短期的政策利好消息频出;2、行业的基本面逻辑过硬;3、基金的持续增持。

1、我们先来看短期的利好消息。

11月1日,国家主席习近平向《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会世界领导人峰会发表书面致辞。习近平强调,中国秉持人与自然生命共同体理念,坚持走生态优先、绿色低碳发展道路,加快构建绿色低碳循环发展的经济体系,持续推动产业结构调整,坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展,加快推进能源绿色低碳转型,大力发展可再生能源,规划建设大型风电光伏基地项目。

10月26日,国务院印发2030年前碳达峰行动方案。目标提到,到2025年,非化石能源消费比重达到20%左右,单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%,为实现碳达峰奠定坚实基础。到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,顺利实现2030年前碳达峰目标。

2、我们接着来看光伏过硬的基本面逻辑。

首先来看行业逻辑,因为全球推行碳中和,让光伏成为了世界性的主题。全球碳减排大势所趋,各国相继出台碳减排规划,目前已有11国对“碳中和”时间目标立法(或拟立法),13国官宣“碳中和”的目标时间,可再生能源替代加速,以光伏为首的可再生能源将大有可为,具备长期成长空间。

中国在气候雄心峰会宣布,至2030年非化石能源占一次能源消费比重达25%左右;欧盟成员国达成共识,2030年较1990年碳减排目标由40%提升至55%;美国拜登竞选总统胜出,计划重回《巴黎协定》。

其次是因为平价光伏的时代已经来临,产业迎来了高速增长期。当前国内光伏项目度电成本已降至0.25-0.35元/kWh,光伏已在国内约2/3地区实现平价。全球范围内,光伏已在多数国家和地区成为最廉价能源。未来随着光伏装机成本持续快速降低,产业即将迈入高速增长期。中性预期下,2021-2022年,全球光伏新增装机规模分别达到163/209GW,其中,中国市场光伏新增51/63GW ,十四五/十五五期间,我国预计光伏年均新增装机73/107GW。

从产业链的各个环节来看,龙头的市占率持续提升,产业技术升级迎来了新机。

浙商证券指出,当前光伏各产业链环节,技术、管理、资本领先企业加速扩产,市场份额持续向头部集中,马太效应凸显。同时,由于产业链各环节技术仍在持续创新优化,技术领先企业有望获得加速发展机遇。主产业链分环节看,硅料:供需仍偏紧,价格有望保持高位;硅片:尺寸大型化趋势明确,隆基、中环寡头垄断;电池:TOPCon/HIT蓄势待发,竞争格局有望持续改善;组件:集中度持续提升,盈利水平有望修复。辅产业链方面,行业高增+渗透率提升,逆变器、支架等大有可为。

当前行业加速增长确定性强,产业链技术持续创新优化,技术领先企业有望加速扩展,市占率持续提升,并获得高于行业平均的盈利水平,业绩有望超预期。浙商证券建议关注5条主线:1)一体化龙头企业,业绩有望超预期(隆基股份、晶澳科技、天合光能);2)硅料供需仍偏紧,价格有望维持较高水平,龙头业绩确定性强(通威股份、大全能源);3)受益光伏+储能双轮驱动的阳光电源、锦浪科技、固德威;4)格局较好且长期成长确定性强的胶膜龙头企业福斯特、海优新材;5)其他环节的优质龙头企业,中信博、福莱特等。

光伏究竟有多火?我们用数据来说话。

2021年1-9月全国光伏新增装机量25.56GW,同比增长44.33%;9月全国光伏新增并网容量为3.51GW,同比增长38.19%。2021年1-9月光伏组件累计出口规模71.0GW,同比+25.0%;累计出口金额173.2亿美元,同比+37.9%。光伏新增装机、出口需求保持景气增长,产业链料将持续受益。

目前尽管硅料和EVA树脂等供需仍偏紧,但在双碳和全球碳中和的目标下,叠加电价打开后带来的利好影响,光伏装机有望持续推进。户用方面,中短期近700个整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点已报送,中长期政策定调的背景下,户用光伏“赛道”将会迎来至少3-5年的高景气。

10月25日,中信建投指出,今年以来,欧洲天然气价格飙升,并带动北美、亚洲区域天然气价格跟涨。在海外电价持续上涨的背景下,国外企业对于组件价格的接受度在逐步提升。根据测算,在电价为0.4元/kWh、项目总投资收益率在6%的情况下,下游电厂客户对于组件价格的最高可接受范围达到2.4元/W。长期来看,欧洲大多数国家都将在2030年之前逐步淘汰煤电,而欧洲自身的天然气资源也相对匮乏,水电等其他可再生能源又会面临来水波动等因素影响,煤电淘汰所产生的电力缺口预计将主要由光伏补足。考虑到PPA电价提升能够有效刺激海外光伏装机需求,我们预计2021年全球光伏新增装机有望实现155GW,同时2022年有望达到220GW。

3、我们最后再来看基金的不断增持。

根据东吴证券的测算,光伏板块持仓占总市值比重上升至 9.43%(+1.14pct),2020Q3-2021Q3 持仓比例分别为 9.82%、7.96%、6.96%、8.29%、9.43%。硅料、逆变器、辅材持仓均有所上升,幅度从大到小为逆变器、硅料、辅材,一体化组件持仓略有下降。

1)逆变器环节上升 3.48pct,20Q3-21Q3 分别为 7.08%、13.22%、5.59%、8.47%、11.95%,其中锦浪科技2.47%(-1.42pct),阳光电源15.77%(+5.13pct),固德威4.57%(+1.53pct);

2)硅料环节上升 2.76pct,20Q3-21Q3 分别为 14.80%、16.13%、5.06%、7.36%、10.12%,通威股份上升至 10.12%(+2.76pct);

3)胶膜、玻璃等辅材环节上升 1.52pct,20Q3-21Q3 分别为 4.26%、6.77%、4.79%、5.21%、6.73%,其中福斯特 10.30%(+0.59pct),福莱特 2.80%(+2.16pct)、海优新材 4.74%(+2.14pct);

4)一体化组件下降 0.95pct,20Q3-21Q3 分别为 10.29%、11.09%、8.45%、12.40%、11.45%,其中隆基股份下降至14.23%(-1.16pct) ,晶澳科技 7.05%(+2.46pct),天合光能 5.26%(+3.71pct);

5)其他环节重点标的,包括晶盛机电 7.07%(+1.00pct)、中信博 8.08%(+4.66pct)、中环股份 6.83%(+3.05pct)、捷佳伟创 6.15%(+0.69pct)、迈为股份 5.26%(-0.33pct)。

从今天的盘面来看,光伏板块一片欢腾,“但热闹是他们的,我什么都没有”。贸然冲进去怕挨揍,不冲进去又心有不甘,可谓又贪又怂,究竟应该怎么办?

关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素,基本面消息面技术面等因素最终会通过主力资金动的向体现出来,所以捕获主力就成为了致胜的关键。

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3月16日,尾盘掘金发现主力在锦浪科技的尾盘搞偷袭,并在当天的14点50分进行了预警提示。同时,当天新浪财经Level-2大单净量的流出幅度也出现了大幅度的减少,这意味着有主力资金在调转方向。

随后,大单净量资金就开始了持续大幅流入的状态,这也推动了股价的稳步上涨,锦浪科技的股价从75元左右涨到了350元左右,涨幅超过了360%。

6月10日和8月13日,B/S点也发出了提示信号,锦浪科技从113.45元涨至253.88元,区间涨幅为123.79%。

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需要注意的是,主力有强有弱,拉升空间也有大有小,指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的,也不要期望从鱼头吃到鱼尾,赚到合适的利润就行,切记不要坐了过山车。

最开始,你可能就是个散户。慢慢的,你就成为了主力中的一份子。久而久之,你就成为了主力!

好的产品就像好的股票一样,你今天不买,明天可能就不是现在这个价格了,也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫,话不多说,赶紧上车。武装自己,逼死主力。

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风险提示:本产品仅供参考,不构成具体投资建议。策略产品研发投资顾问编号A0340617070005,策略根据算法模型得出,存在局限性,不代表未来收益。用户需独立做出投资决策,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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责任编辑:黄朋

 
 
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